Qu’est ce que le swing trading
Le swing trading est un style de trading qui consiste à trader des vagues de prix. Un swing trader va chercher à prendre part sur un mouvement de tendance moyen terme. Il restera en position durant quelques jours ou quelques semaines maximum. Le but d’un swing trader n’est pas de réaliser beaucoup de transaction. Mais bien de ne prendre que peu de position et de suivre les vagues de tendance. En swing trading, on va chercher à entrer en position au début d’une tendance et à sortir lorsqu’elle se finit. Il vaut donc mieux privilégier les marchés en tendance avec des vagues de prix suffisamment importantes et distinctes. Les unités de temps les plus utilisées sont: 1 heure(H1), 4 heures(H4), 1 jour(D1), voire 1 semaine(W1).
Pourquoi faire du swing trading
Le swing trading permet de faire des gros trade. On peut ainsi prendre beaucoup de points d’écarts si on arrive à suivre une bonne tendance. Ce qui peut amener à faire de gros gains sur peu de trade.
Un des avantages du swing trading, c’est que vous avez le temps. Si vous avez vu une opportunité, vous n’êtes pas obligé de vous décider tout de suite. Vous pouvez prendre le temps d’analyser la situation et de calculer votre risque. Plus vous montez en unité de temps et plus vous avez le temps pour vous décider. Si vous avez le temps, vous êtes moins susceptible de prendre des trades irréfléchis et de faire des mauvaises analyses. Il y a donc un risque d’erreur normalement plus faible.
En termes de gestion de position, le swing trading ne demande pas beaucoup de travail. Il faut simplement une gestion au minimum au quotidien et régulièrement suivant l’unité de temps choisie. D’ailleurs le swing trading laisse un bon choix en matière d’unité de temps, de 1 heure à 1 jour voire jusqu’à 1 semaine.
Le swing trading permet de profiter des mouvements de marchés sans être touché par les perturbations du prix à très court terme.
Les spreads sont beaucoup plus facile à gérer. On n’est pas obligé de se limiter aux valeurs à faible spreads puisque l’on va effectuer des trades long. Les slippages sont aussi beaucoup moins lourds à gérer.
Selon moi, un des seuls inconvénients du swing trading est le stress, puisqu’on doit laisser des positions ouvertes la nuit et parfois le week-end. Contrairement au day-trading où lorsque la journée est finie, toutes les positions sont fermées.
Les meilleurs marchés pour faire du swing trading
Le meilleur marché pour le swing trading est d’abord le marché sur lequel vous êtes le plus à l’aise. Privilégiez tout de même les marchés liquides comme pour n’importe quel type de trading. Choisissez des actifs avec des volatilités suffisantes. Autrement dit, il faut qu’il y ait des vagues suffisamment intéressantes pour être trader.
Pour faire du swing trading long, je vous conseille de privilégier les marchés et actifs à tendance. Si vous entrez dans le sens de la tendance, ça vous permet de garder votre trade plus longtemps et de prendre plus de profits. Pour du swing trading plutôt court, vous pouvez choisir des marchés et actifs en tendance ou neutre. Choisissez ceux où vous êtes le plus à l’aise.
Le capital idéal pour commencer le swing trading
Le capital de départ dépendra des actifs sur lesquels vous allez investir. Mais globalement, le swing trading est un type de trading qui ne demande pas beaucoup de capital puisque les trades sont longs.
Vous pouvez commencer avec moins de 100€ sur les CFD, surtout sur les CFD Forex. En plus de ça, les courtiers proposent souvent des grands effets de levier possibles. Ce qui peut vous permettre de commencer le trading avec peu de capital.
Les marchés actions sont aussi disponibles sans avoir énormément de capital surtout pour du swing trading. Comptez tout de même au minimum environ 1000 €. En choisissant bien les actions et avec une bonne stratégie, on peut sortir avec de bons profits. Le levier maximum est de 5 avec le SRD, la vente à découvert est aussi possible.
Les marchés futures sont disponibles à 10€ le point sur le CAC 40 et 25€ le point sur le DAX 30. Il faut déjà un bon capital pour commencer, au moins 5000 €. Des effets de levier sont disponibles suivant les contrats futures.
Pour commencer le swing trading, je vous conseillerais plutôt les actions ou les CFD Forex si vous avez peu de capital.
Une stratégie et style de trading
Avant de vous lancer dans le swing trading, il vous faut une stratégie de trading. C’est à dire une méthode qui vous permet à partir d’analyses de prendre des positions d’achats ou de ventes. Elle va vous permettre d’être sûr de vos positions et de les gérer correctement.
Il faut une stratégie adaptée au style de trading. Si vous voulez faire du swing trading, il vous faut une stratégie adaptée au swing trading. Il existe aussi d’autres style de trading comme le day trading ou encore le scalping. Aucun style de trading n‘est mieux qu’un autre. Il faut simplement trouver celui qui vous correspond.